单位名称：乌海市城市规划建设档案馆

　　单位负责人：孙丽

　　财务负责人：李帅

　　编  制  人：李帅

　　报送日期：2024年10月

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　乌海市城市规划建设档案馆，为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类的事业单位。主要职责是： （1）承担全市城建档案的收集、整理、储存及利用咨询服务工作；（2）承担全市城建档案及房屋权属档案业务的指导工作；（3）参与建设工程竣工联合验收；（4）承担城建档案信息的发布工作；（5）承担城建档案相关技术培训、技术咨询、技术服务工作；（6）承担城建档案管理规章制度的研究、草拟相关工作；（7）承担城建档案管理工作的理论研究和学术交流相关工作；（8）完成市住房城乡和建设局交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括为综 合科、档案管理科。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市城市规划建设档案馆。详细情况见表：

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　在局党组的大力协调下，城建档案信息系统升级改造工作顺利推进，目前已完成招标采购工作，正在办理云资源、域名申请等手续，预计下月初可投入使用，届时将全面改进目前我市城建档案的收存管理模式，实现掌上查询预约办理、在线实时接收、电子签章、网上审核、双套制收存档案，数据存储方面符合等保和密评要求，彻底解决之前设备陈旧落后，存储空间不足、数据易丢失、泄露等安全问题。受理关于档案移交业务的咨询共464人次，到现场业务指导项目15次。档案入库共计6378卷，其中建筑类档案案卷5813卷，市政类档案案卷565卷。收集影像照片档案2400余张，拍摄照片800余张。共接待查档210人次，查档提供利用110次、2300余卷。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度收入、支出决算总计375.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加35.65万元，增加10.49%，变动原因：本年度工资基数调整，补发绩效奖金、年终绩效奖等工资福利支出；与上年决算相比，收、支总计各增加151.52万元，增加67.67%。其中：

　　（一）收入决算总计375.41万元。包括：

　　1.本年收入决算合计373.95万元。与上年决算相比，增加155.92万元，增加71.51%，变动原因：城建档案库存档案数字化项目增加，在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费增加。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余1.46万元。与上年决算相比，减少4.41万元，减少75.18%，变动原因：本年支付律师费，城乡社区管理事务支出相应减少。

　　（二）支出决算总计375.41万元。包括：

　　1.本年支出决算合计375.41万元。与上年决算相比，增加152.97万元，增加68.77%，变动原因：城建档案库存档案数字化项目增加，在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费增加。

　　2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少1.46万元，减少100%，变动原因：本年支付律师费1.46万元，上年未支付。

　　二、收入决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度本年收入决算合计373.95万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入373.95万元，占100%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度本年支出决算合计375.41 万元，其中：

　　本年基本支出202.6万元，占53.97%；

　　本年项目支出172.81万元，占46.03%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计373.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加34.20万元，增加10.07%，变动原因：本年度工资基数调整，补发绩效奖金、年终绩效奖等工资福利支出；与上年决算相比，收、支总计各增加155.92万元，增加71.51%，变动原因：城建档案库存档案数字化项目增加，在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出决算373.95万元。与年初预算339.76万元相比，完成年初预算的110.07%。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　一般公共服务支出（类）决算数为39.82万元，与年初预算相比减少107.46万元。其中：

　　1.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算145万元，支出决算37.54万元，完成年初预算的25.89%。决算数与年初预算数的差异原因：城建档案库存档案数字化项目本年度未支出，日常公用经费减少。

　　2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无差异。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为21.37万元，与年初预算相比减少7.98万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.34万元，支出决算3.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无差异。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.34万元，支出决算14.19万元，完成年初预算的81.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资基数调整，缴费基数整体重新核定导致本养老保险缴费支出减少。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.67万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的44.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资基数调整，单位职业年金缴费支出减少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为7.89万元，与年初预算相比减少0.86万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.75万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资基数调整，单位医疗相应减少。

　　（四）城乡社区支出（类）

　　城乡社区支出（类）决算数为292.45万元，与年初预算相比增加152.06万元。其中：

　　1.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算60.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加临时用电及线路改迁工程项目、增加南广场高压电缆改造项目、增加化解债务监测平台债务资金项目。

　　2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算140.39万元，支出决算160.18万元，完成年初预算的114.10%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费增加。

　　3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算71.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加历史建筑测绘费项目。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为12.43万元，与年初预算相比减少1.57万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.99万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的88.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工资基数调整，住房公积金支出相应减少。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算201.14万元，其中：

　　（一）人员经费 193.03万元。主要包括： 基本工资45.91万元、津贴补贴51.53万元、奖金7.3万元、绩效工资36.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职业年金缴费3.84万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、其他社会保障缴费2.78万元、住房公积金12.43万元、退休费3.21万元、抚恤金7.20万元。

　　（二）公用经费8.11万元。主要包括：办公费1.66万元、手续费0.02万元、邮电费0.05万元、差旅费0.59万元、培训费0.5万元、工会经费2.28万元、福利费2.40万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他商品和服务支出0.13万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算172.81万元，其中：

　　（一）工资福利支出14.17万元。主要包括：其他工资福利支出14.17万元。

　　（二）商品和服务支出92.86万元。主要包括：办公费11.12万元、水费3.00万元、差旅费1.86万元、维修（护）费4.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费71.88万元。

　　（三）资本性支出65.78万元。主要包括：办公设备购置5.39万元和基础设施建设60.39万元。

　　八、财政拨款经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款三公经费支出总体情况说明。

　　乌海市城建档案馆2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度无一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异。

　　（二）财政拨款三公经费支出具体情况说明。

　　乌海市城建档案馆2023年度财政拨款“三公”经费支出0.48万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：本年度未发生因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：本年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：与上年相比无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。与上年决算相比，减少0.06万元，减少10.7%，变动原因：外出活动减少，公务用车运行维护费支出相应减少。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容本年度未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0.00批次，0.00 人次，开支内容：本年度未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0万元，增加 0%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：无

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：无。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度机构运行经费支出决算8.11万元。比上年决算相比，增加0.25万元，增加3.12%，变动原因：本年度机关运行经费各项支出增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　乌海市城建档案馆2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授子中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　乌海市城建档案馆截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　乌海市城市规划建设档案馆根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金172.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　乌海市城市规划建设档案馆2023年度在决算中反映“档案保护费项目”、“聘用人员工资项目”、“城建档案库存档案数字化项目”、“城市规划建设档案工作经费项目”、“债务平台工程欠款项目”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.79分。全年预算数为30万元，执行数为23.37万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况：完成滨河二期、老旧小区改造项目的声像资料的拍摄和存储工作；根据“十四五规划”完成部分库存档案的电子扫描工作。发现的主要问题及原因：需业务部门工作人员加入预算的编制工作，合理规划好资金使用方向和内容。下一步改进措施：细化部门经济分类，保证预算执行工作顺利进行。

　　2.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.45分。全年预算数为15万元，执行数为14.17万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：聘用人员工作完成量达标，协助在编人员完成多项工作任务，财政资金及时到位，合理保障人员工资福利。发现的主要问题及原因：人员社保费用需在预算年度6月底重新核算基数，会造成预算资金不准确的问题。下一步改进措施：加强与人事部门的沟通，及时协调相关部门做好预算编制工作。

　　3.城建档案库存档案数字化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.56分。全年预算数为100万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：未完成年初设定预期目标。发现的主要问题及原因：2023年度财政预算下达100万元，距离城建档案库存数字化项目实际评审金额740万元存在一定差距。下一步改进措施：根据《内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<"十四五"内蒙古自治区档案事业发展规划>的通知》文件精神，为保证资金使用效率及项目开展接续性，拟于项目预算足额下达后开展实际工作。

　　4.城市规划建设档案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成城市规划建设档案工作经费，保障日常办公及案件受理任务及时保质完成。发现的主要问题及原因：需业务部门工作人员加入预算的编制工作，合理规划好资金使用方向和内容。下一步改进措施：细化部门经济分类，保证预算执行工作顺利进行。

　　5.债务平台工程欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为348.06万元，执行数为348.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是提供硬件一边设施，让市民中心运转。市民中心能够通电，整栋楼有电，正常施工，正常使用。发现的主要问题及原因：需业务部门工作人员加入预算的编制工作，合理规划好资金使用方向和内容。下一步改进措施：细化部门经济分类，保证预算执行工作顺利进行。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李帅                联系电话：0473-209699

第五部分 2023年度决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

收入决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx