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标       题: 乌海市市政设施管理所报告
索  引  号: 111503000115546152/2021-04816 发文字号:
发文机构: 住房和城乡建设局 信息分类: 预算/决算
概       述: 乌海市市政设施管理所报告
成文日期: 公开日期: 2021-09-10 17:04:14 废止日期: 有效性: 有效
乌海市市政设施管理所报告
发布时间:2021-09-10 17:04:14 作者:住房和城乡建设局站点管理员 来源:乌海市住房和城乡建设局 浏览次数:

 

 

 

乌海市市政设施管理所

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)政府采购支出情况

(十一)机关运行经费支出情况

(十二)国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

乌海市市政设施管理所负责市政设施产权管理;负责占用、挖掘城市道路、过路顶管、和接排水管线等方面的管理;负责市政设施的巡查、看护;查处违章占道,损毁道路、排水等市政设施的事件,参与城市市政设施新建、扩建和改造的可行性研究及评审工作等,主要负责滨河新区市政道路设施的日常养护及维修、维护,确保市政设施完好,负责滨河区市政道路的挖掘,临时占用的审批工作,负责辖区内小区、企事业单位、个体工商户排水接入城市主管网的前期、勘测、审查及办理入网手续的管理工作。

二、机构设置

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合办公室、巡路室、工程室。我单位无下属单位。从决算单位构成看,纳入本单位2020年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

 

序号

单位名称

1

乌海市市政设施管理所

 第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.2020年度收入决算总计530.32万元。与年初预算相比,收入总计增加252.83万元,增长91.43%。

表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                              单位:万元 

功能科目编码

项目名称

本年收入

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.34

0

0.00%

2080502

事业单位离退休

15.92

10.7

5.22

48.78%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.5

10.41

-2.36

-18.34%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

5.2

2.53

48.65%

2101102

事业单位医疗

4.08

5.19

-1.11

-21.38%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

194.72

235.66

-40.94

-17.37%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99

0

99

100%

2120501

城乡社区环境卫生

118.68

0

118.68

100%

2140199

其他公路水路运输支出

26.9

0

26.9

100%

2299901

其他支出

46.74

0

46.74

100%

2210201

住房公积金

6.7

8.53

-1.83

-21.45%

年初结转和结余

0

0

-

合计

530.32

277.03

252.83

91.43%

 

2020年度收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因如下:

(1)事业单位离退休决算数15.92万元,比年初预算数增加5.22万元,增长48.78%。主要原因:2020年我单位退休人员去世抚恤金增加,这部分人员经费未在年初做预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数8.5万元,比年初预算数减少2.36万元,下降18.34%。主要原因:2020年度我单位退休人员1名,故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出决算数7.73万元,比年初预算数增加2.53万元,增长48.65%。主要原因:我单位2020年度退休1人,这部分人员经费未在年初做预算。

(4)事业单位医疗补助决算数4.08万元,比年初预算数减少5.19万元,下降21.38%。主要原因:我单位2020年度退休1人,故事业单位医疗保险缴费支出减少。

(5)其他城乡社区公共设施支出194.72万元,比年初预算数下降40.94万元,下降17.37%。主要原因:我单位支付2019年滨河大道提升改造工程款工程款;二是2019年度支付滨河一期市政道路工程款。

(6)其他城乡社区管理事务支出决算数99万元;城乡社区环境卫生决算数118.68万元;其他公路水路运输支出26.9万元;其他支出46.74万元,比年初预算数增加291.32万元,增长100%。主要原因:我单位支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款。

(6)住房公积金决算数6.7万元,比年初预算数减少1.83万元,下降21.45%。主要原因:2020年度我单位退休人员1名,故住房公积金减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出决算总计530.32万元。与年初预算相比,收入总计增加252.83万元,增长91.43%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                              单位:万元 

功能科目编码

项目名称

本年支出

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.34

0

0.00%

2080502

事业单位离退休

15.92

10.7

5.22

48.78%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.5

10.41

-2.36

-18.34%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

5.2

2.53

48.65%

2101102

事业单位医疗

4.08

5.19

-1.11

-21.38%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

194.72

235.66

-40.94

-17.37%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99

0

99

100%

2120501

城乡社区环境卫生

118.68

0

118.68

100%

2140199

其他公路水路运输支出

26.9

0

26.9

100%

2299901

其他支出

46.74

0

46.74

100%

2210201

住房公积金

6.7

8.53

-1.83

-21.45%

年初结转和结余

0

0

-

合计

530.32

277.03

252.83

91.43%

 

2.2020年度财政拨款收入决算总计530.32万元。与年初预算相比,收入总计增加252.83万元,增长91.43%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                              单位:万元 

功能科目编码

项目名称

本年财政拨款收入

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.34

0

0.00%

2080502

事业单位离退休

15.92

10.7

5.22

48.78%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.5

10.41

-2.36

-18.34%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

5.2

2.53

48.65%

2101102

事业单位医疗

4.08

5.19

-1.11

-21.38%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

194.72

235.66

-40.94

-17.37%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99

0

99

100%

2120501

城乡社区环境卫生

118.68

0

118.68

100%

2140199

其他公路水路运输支出

26.9

0

26.9

100%

2299901

其他支出

46.74

0

46.74

100%

2210201

住房公积金

6.7

8.53

-1.83

-21.45%

年初结转和结余

0

0

-

合计

530.32

277.03

252.83

91.43%

 

2020年度财政拨款支出决算总计530.32万元。与年初预算相比,支出总计增加252.83万元,增长91.43%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                              单位:万元 

功能科目编码

项目名称

本年财政拨款支出

年初预算

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.34

0

0.00%

2080502

事业单位离退休

15.92

10.7

5.22

48.78%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.5

10.41

-2.36

-18.34%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

5.2

2.53

48.65%

2101102

事业单位医疗

4.08

5.19

-1.11

-21.38%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

194.72

235.66

-40.94

-17.37%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99

0

99

100%

2120501

城乡社区环境卫生

118.68

0

118.68

100%

2140199

其他公路水路运输支出

26.9

0

26.9

100%

2299901

其他支出

46.74

0

46.74

100%

2210201

住房公积金

6.7

8.53

-1.83

-21.45%

年初结转和结余

0

0

-

合计

530.32

277.03

252.83

91.43%

 

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计530.32万元,其中:本年收入合计530.32万元,年初结转和结余0.00万元,与2019年度相比,收入总计减少1999.66万元,下降79.00%。

表5.2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

单位:万元

功能科目编码

项目名称

本年收入

上年收入

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.42

-0.08

-5.63%

2080502

事业单位离退休

15.92

16.83

-0.91

-5.41%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.5

7.9

0.6

7.59%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

6.02

1.71

28.41%

2101102

事业单位医疗

4.08

5.24

-1.16

-22.13%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

194.72

2451.17

-40.94

-92.05%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99

0

99

-100%

2120501

城乡社区环境卫生

118.68

0

118.68

-100%

2140199

其他公路水路运输支出

26.9

0

26.9

-100%

2299901

其他支出

46.74

0

46.74

-100%

2210201

住房公积金

6.7

7.53

-0.83

-11.02%

年初结转和结余

0

0

0

-

合计

530.32

2496.11

-1999.66

79.00%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比,变动主要原因如下:

(1)拨入机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元,比上年增加1.71万元,增长1.71%。主要原因:我单位2020年退休人员1名。

(2)拨入事业单位医疗4.08万元,比上年减少1.16万元,下降22.13%。主要原因:我单位2020年度退休1人,故事业单位医疗保险缴费支出减少。

(3)其他城乡社区公共设施支出194.72万元,比上年减少2451.17万元,下降40.94%。主要原因:我单位支付2019年滨河大道提升改造工程款工程款;二是2019年度支付滨河一期市政道路工程款。

(4)其他城乡社区管理事务支出决算数99万元;城乡社区环境卫生决算数118.68万元;其他公路水路运输支出26.9万元;其他支出46.74万元,比上年数减少291.32万元,下降100%。主要原因:我单位支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款。

(5)年初结转结余0万元,比上年增加0万元,增加0%。

本单位2020年度支出总计530.32万元,其中:年末结转和结余0万元,与2019年度相比,支出总计减少1999.66万元,下降79.00%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算算数对比分析表

单位:万元

功能科目编码

项目名称

本年收入

上年收入

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.42

-0.08

-5.63%

2080502

事业单位离退休

15.92

16.83

-0.91

-5.41%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.5

7.9

0.6

7.59%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

6.02

1.71

28.41%

2101102

事业单位医疗

4.08

5.24

-1.16

-22.13%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

194.72

2451.17

-40.94

-92.05%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99

0

99

-100%

2120501

城乡社区环境卫生

118.68

0

118.68

-100%

2140199

其他公路水路运输支出

26.9

0

26.9

-100%

2299901

其他支出

46.74

0

46.74

-100%

2210201

住房公积金

6.7

7.53

-0.83

-11.02%

年初结转和结余

0

0

0

-

合计

530.32

2496.11

-1999.66

79.00%

2020年度支出决算数与2020年度支出决算数相比,变动主要原因同上。

 

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计530.32万元,其中:财政拨款收入530.32万元,占100.00%。

 

图1:收入决算图

 1.拨入其他城乡公共设施支出486.04万元,用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费;用于市政管理相关业务开展的经费。

2.拨入其他群众团体事务支出1.34万元,用于单位上缴工会经费。

3.拨入事业单位离退休支出15.92万元,用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出8.5万,用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元,用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6.拨入事业单位医疗支出4.08万元,用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7.拨入住房公积金支出6.7万元,用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计530.32万元,其中:项目支出353.82万元,占66.70%。

 

 

图2:支出决算图

本单位2020年度支出合计530.32万元,其中:基本支出176.50万元,占33.30%;项目支出353.82万元,占66.70%。经营支出0.00万元,占0.00%。

1.基本支出176.5万元。其中:人员经费支出167.87万元,占基本支出的95.11%;公用经费支出8.63万元,占基本支出的4.89%。

人员经费支出167.87万元。其中:事业运行124.94万元。事业单位离退休15.92万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出8.5万元。机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元。事业单位医疗4.08万元。住房公积金6.7万元。

公用经费支出8.63万元其中:办公费0.65万元、手续费0.02万元、差旅费0.21万元、工会经费1.34万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费4.16万元、其他商品和服务支出0.59万元。

项目支出353.82万元。其中:其他城乡社区管理事务支出99万元;其他城乡社区公共设施支出62.5万元;城乡社区环境卫生支出118.68万元;其他公路水路运输支出26.9万元;其他支出46.74万元。

其他城乡社区管理事务支出99万元。

用于基础设施建设支出99万元支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款。

其他城乡社区公共设施支出62.5万元。

用于基础设施建设支出62.5万元;支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款。

城乡社区环境卫生支出118.68万元。

用于维修费118.68万元支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款。

其他公路水路运输支出26.9万元。

用于基础设施建设支出26.9万元;支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款。

其他支出46.74万元。

用于其他支出46.74万元支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计530.32万元,其中:年末结转和结余0万元;本年收入总计530.32万元,与2019年度相比,收入总计减少1999.66万元,下降79.00%。

表7.2020年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表                                                                                                     单位:万元

功能科目编码

项目名称

本年财政拨款收入

上年财政拨款收入

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.42

-0.08

-5.63%

2080502

事业单位离退休

15.92

16.83

-0.91

-5.41%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.5

7.9

0.6

7.59%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

6.02

1.71

28.41%

2101102

事业单位医疗

4.08

5.24

-1.16

-22.13%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

194.72

2451.17

-40.94

-92.05%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99

0

99

-100%

2120501

城乡社区环境卫生

118.68

0

118.68

-100%

2140199

其他公路水路运输支出

26.9

0

26.9

-100%

2299901

其他支出

46.74

0

46.74

-100%

2210201

住房公积金

6.7

7.53

-0.83

-11.02%

年初结转和结余

0

0

0

-

合计

530.32

2496.11

-1999.66

79.00%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比,变动原因与二、(一)关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计530.32万元,其中:年末结转和结余0万元;本年支出总计530.32万元,与2019年度相比,支出总计减少1999.66万元,下降79.00%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算算数对比分析表                                                                                                     单位:万元

功能科目编码

项目名称

本年财政拨款支出

上年财政拨款支出

增(减)数

增(减)%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.42

-0.08

-5.63%

2080502

事业单位离退休

15.92

16.83

-0.91

-5.41%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.5

7.9

0.6

7.59%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.73

6.02

1.71

28.41%

2101102

事业单位医疗

4.08

5.24

-1.16

-22.13%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

194.72

2451.17

-40.94

-92.05%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

99

0

99

-100%

2120501

城乡社区环境卫生

118.68

0

118.68

-100%

2140199

其他公路水路运输支出

26.9

0

26.9

-100%

2299901

其他支出

46.74

0

46.74

-100%

2210201

住房公积金

6.7

7.53

-0.83

-11.02%

年初结转和结余

0

0

0

-

合计

530.32

2496.11

-1999.66

79.00%

 

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比,变动原因与二、(一)关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计530.32万元,其中:基本支出176.5万元,占33.3%;项目支出353.82万元,占66.7%。

本单位一般公共预算财政拨款支出530.32万元。与年初预算相比,增加252.83万元,增长91.43%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位:万元

功能科目编码

项目名称

本年预算数

本年决算数

预算完成率

201

一般公共服务类

1.34

1.34

100.00%

2012999

其他群众团体事务支出

1.34

1.34

100.00%

208

社会保障和就业支出

32.15

32.15

100.00%

2080502

事业单位离退休

10.7

15.92

148%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.41

8.5

81.65%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.2

7.73

148.00%

210

卫生健康支出

5.19

4.08

78.61%

2101102

事业单位医疗

5.19

4.08

78.61%

212

城乡社区支出

235.66

412.4

174.99%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

235.66

194.72

82.62%

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0

99

100.00%

2120501

城乡社区环境卫生

0

118.68

100.00%

214

交通运输支出

26.9

26.9

100.00%

2140199

其他公路水路运输支出

0

26.9

100.00%

229

其他支出

0

46.74

100.00%

2299901

其他支出

0

46.74

100.00%

221

住房保障支出

8.53

6.7

78.55%

2210201

住房公积金

8.53

6.7

78.55%

合计

277.03

530.32

191.43%

1.一般公共服务(类)

其他群众团体事务支出。年初预算1.34万元,决算支出1.34万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)

(1)事业单位离退休。年初预算10.7万元,决算支出15.92万元,完成年初预算的148%。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因:我单位2020年度退休1人。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算10.41万元,决算支出8.5万元,完成年初预算的81.65%。决算数与年初预算数的差异原因:主要原因:2020年度我单位退休人员1名,故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算5.2万元,决算支出7.73万元,完成年初预算的148.00%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2020年度退休1人,这部分人员经费未在年初做预算。

3.卫生健康支出(类)

(1)事业单位医疗。年初预算5.19万元,决算支出4.08万元,完成年初预算的78.61%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2020年度退休1人。

4.交通运输支出(类)

其他公路水路运输支出;年初预算0万元,决算支出26.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位支付2019年滨河大道提升改造工程款工程款;二是2019年度支付滨河一期市政道路工程款。

5.城乡社区支出(类)

其他城乡社区公共设施支出;年初预算235.66万元,决算支出194.72万元,完成年初预算的82.62%。其他城乡社区管理事务支出;年初预算0万元,决算支出99万元,完成年初预算的100.00%。城乡社区环境卫生支出;年初预算0万元,决算支出118.68万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款。

6.其他支出

其他支出;年初预算0万元,决算支出46.74万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位支付滨河一期市政道路工程款及2015-2018年市政零星维修工程款。

7.住房保障支出(类)

住房公积金。年初预算8.53万元,决算支出6.7万元,完成年初预算的78.55%。决算数与年初预算数的差异原因:2020年度我单位退休1人,故住房公积金减少。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出176.5万元,其中:人员经费167.87万元,主要包括:基本工资30.56万元、津贴补贴17.49万元、奖金0.15万元、绩效工资20.75万元、社会保障缴费32.15万元、住房公积金6.7万元、对个人和家庭的补助71.19万元,较上年增加17.61万元,主要原因是:2020年退休人员去世,抚恤金金额增加,调走一个人基本工资减少。公用经费8.63万元,主要包括:办公费0.65万元、手续费0.02万元、差旅费0.21万元、工会经费1.34万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费4.16万元、较上年减少7.94万元,主要原因是:我单位没有公职人员出差,差旅费减少,未参加培训,培训费减少,维修费减少。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为4.33万元,支出决算为4.16万元,完成预算的96.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.33万元,支出决算为4.16万元,完成预算的96.10%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是公务用车购置及运行维护费用油和车辆维修费节约。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出4.16万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.16万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出4.16万元,用于公务用车的油料、日常保养、维修、维护费用,车均运维费0.69万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.17万元,主要原因是节约公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

(八)关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位本年无政府性基金预算拨款支出;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(十一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

我单位为财政补助事业单位,2020年机构运转经费8.63万元,比2019年减少7.94万元,降低47.92%。主要原因是其他商品和服务支出中的维护费降低,2020年无因公出差,未参加培训。

(十二)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车4辆离退休干部用车0辆其他用车2辆;主要用于巡视道路。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少4台(套);主要原因是:特种作业技术车辆闲置,暂时日常维修道路不需要使用;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金73.64万元(自治区未做绩效评价涉及金额280.18万元),占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“滨河大道提升改造工程”、“滨河一期市政道路工程”2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.滨河大道提升改造工程项目:全年预算数为216.755万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况

总结分析绩效目标完成情况良好

发现的主要问题及原因:无

下一步改进措施:我单位将加强对绩效管理相关人员开展学习和培训,提升工作人员业务素质及思想认识,将绩效评价融入到绩效管理的整个过程,提高绩效评价的效率和效果。加快完成滨河大道提升改造工程竣工验收。

2.滨河一期市政道路工程项目;全年预算数为550.485万元,执行数为73.64万元,完成预算的13.37%。

项目绩效目标完成情况

总结分析绩效目标完成情况良好

发现的主要问题及原因:因团结北路及冬青街征拆工作无法解决。

下一步改进措施:我单位将加强对绩效管理相关人员开展学习和培训,提升工作人员业务素质及思想认识,将绩效评价融入到绩效管理的整个过程,提高绩效评价的效率和效果。需尽量解决征拆工作,项目才能推进下去。

(三)单位评价项目绩效评价结果。

1.滨河大道提升改造工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84分,绩效评价结果为“良”。2.滨河一期市政道路工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分,绩效评价结果为“良”

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本单位的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张静    联系电话:13134738685

第五部分 单位决算公开表

详见附表:单位决算公开表9张表、项目支出绩效自评表2张,项目支出绩效评价报告2份。

乌海市市政设施管理所表(1).xls

滨河大道绩效自评报告.doc

2020年乌海市市政设施管理所报告9.9最终.pdf

滨河一期绩效自评报告(1)(1).doc

滨河大道自评表.xls

滨河一期自评表.xls

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